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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
AP Constructions | 196 713.00 | 158 051.00 | 38 661.00 | 196 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 613.00 | 1 756 468.00 | 1 349 144.00 | 3 105 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 8 353.00 | 1 680.00 | 10 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 043.00 | 1 922 874.00 | 1 438 169.00 | 3 361 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 870.00 | 823.00 | 50 046.00 | 50 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 610 700.00 | 136 002.00 | 474 697.00 | 610 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 206.00 | 136 825.00 | 983 380.00 | 1 120 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 250.00 | 2 059 700.00 | 2 421 549.00 | 4 481 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 506.00 | 529 182.00 | | 511 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 252.00 | 59 232.00 | | 62 252.00 |
DG Autres réserves | 503 940.00 | 476 759.00 | | 503 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 416.00 | 30 200.00 | | 99 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 190.00 | 1 124 449.00 | | 1 206 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 714.00 | 27 147.00 | | 30 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 714.00 | 27 147.00 | | 30 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 891.00 | 1 067 719.00 | | 995 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 3 998.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 43 344.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 240.00 | 112 993.00 | | 124 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 800.00 | | |
EA Autres dettes | 11 555.00 | 7 831.00 | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 645.00 | 1 300 686.00 | | 1 184 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 549.00 | 2 452 283.00 | | 2 421 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 125.00 | | 804 125.00 | 804 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 125.00 | | 804 125.00 | 804 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 950.00 | 1.00 | | 30 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 550.00 | 72 666.00 | | 79 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | 72 668.00 | | 110 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 297.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 971.00 | 4 696.00 | | 12 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 980.00 | 4 993.00 | | 12 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 520.00 | 67 674.00 | | 97 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 211.00 | 924 011.00 | | 1 023 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 795.00 | 893 810.00 | | 923 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 416.00 | 30 200.00 | | 99 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 110.00 | | 283 474.00 | 3 336 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 42 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 541.00 | 3 361 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 541.00 | 3 318 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 449.00 | | 273 196.00 | 3 293 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | 10 278.00 | 42 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 137.00 | 247 738.00 | 226 001.00 | 1 901 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 137.00 | 247 738.00 | 226 001.00 | 1 901 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 147.00 | 3 567.00 | | 27 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 823.00 | | | 823.00 |
6T Sur comptes clients | 134 384.00 | 54 546.00 | 52 928.00 | 134 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 207.00 | 54 546.00 | 52 928.00 | 135 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 354.00 | 58 113.00 | 52 928.00 | 162 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 481.00 | | | 536 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 262.00 | | | 223 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 798.00 | 888 798.00 | | 888 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 645.00 | 408 106.00 | 622 194.00 | 1 184 645.00 |