| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 3 317.00 | 12 707.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 174.00 | 3 317.00 | 110 857.00 | 114 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
BZ Autres créances | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 165.00 | 3 317.00 | 184 847.00 | 188 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 501.00 | 33 851.00 | | 42 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 8 649.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 47 441.00 | 44 701.00 | | 47 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 376.00 | 82 947.00 | | 103 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 1 924.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 148 834.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 617.00 | 28 921.00 | | 24 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 406.00 | 262 628.00 | | 137 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 847.00 | 307 329.00 | | 184 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 486.00 | 189 157.00 | | 71 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 776.00 | | 286 776.00 | 286 776.00 |
FG Production vendue services | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 991.00 | | 319 991.00 | 319 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 539.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 539.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 895.00 | 6 329.00 | | 8 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 895.00 | 6 329.00 | | 8 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 297.00 | -5 790.00 | | -7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 1 526.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 125.00 | 257 516.00 | | 325 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 385.00 | 248 866.00 | | 322 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | 8 649.00 | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 641.00 | | 12 534.00 | 101 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | 12 534.00 | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 1 519.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 519.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 955.00 | 30 035.00 | 58 151.00 | 95 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VW T.V.A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 406.00 | 71 486.00 | 58 151.00 | 137 406.00 |