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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 287.00 | 113 314.00 | 89 973.00 | 203 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 3 962.00 | 8 229.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 842 990.00 | 140 967.00 | 702 023.00 | 842 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 127.00 | 74 430.00 | 209 698.00 | 284 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 106.00 | 73 517.00 | 169 589.00 | 243 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 738.00 | 406 189.00 | 1 327 549.00 | 1 733 738.00 |
BT Marchandises | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CF Disponibilités | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 273.00 | | 328 273.00 | 328 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 424.00 | 406 189.00 | 1 684 235.00 | 2 090 424.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 437.00 | | | -197 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 935.00 | -197 437.00 | | -343 935.00 |
DL TOTAL (I) | -141 372.00 | 202 563.00 | | -141 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 764.00 | 1 271 639.00 | | 1 160 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 362.00 | 84 109.00 | | 295 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 729.00 | 251 120.00 | | 204 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 751.00 | 204 804.00 | | 164 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 607.00 | 1 811 673.00 | | 1 825 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 235.00 | 2 014 236.00 | | 1 684 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 296.00 | 633 755.00 | | 898 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 134.00 | | 45 604.00 | 1 688 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 619.00 | | 45 604.00 | 1 345 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 352.00 | 246 837.00 | | 159 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 551.00 | 67 762.00 | | 45 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 3 461.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 300.00 | 175 614.00 | | 113 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 249.00 | 63 249.00 | | 63 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 764.00 | 183 454.00 | 719 873.00 | 1 110 764.00 |
VI Groupe et associés | 295 362.00 | 295 362.00 | | 295 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 049.00 | 75 012.00 | 11 037.00 | 86 049.00 |
VW T.V.A. | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 607.00 | 898 296.00 | 719 873.00 | 1 825 607.00 |