| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 825.00 | 142 357.00 | 5 468.00 | 147 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 176 000.00 | 3 218 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 1 577.00 | 2 423.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 122 785.00 | 79 156.00 | 43 629.00 | 122 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 263.00 | 1 093 980.00 | 755 284.00 | 1 849 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 49 538.00 | 17 371.00 | 66 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 782.00 | 1 542 608.00 | 4 042 174.00 | 5 584 782.00 |
BT Marchandises | 350 307.00 | | 350 307.00 | 350 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743 163.00 | | 26 743 163.00 | 26 743 163.00 |
BZ Autres créances | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CF Disponibilités | 1 762 916.00 | | 1 762 916.00 | 1 762 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 949 774.00 | | 28 949 774.00 | 28 949 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 534 556.00 | 1 542 608.00 | 32 991 948.00 | 34 534 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 190.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 228.00 | 9 604.00 | | 93 228.00 |
DH Report à nouveau | 1 763 210.00 | 174 369.00 | | 1 763 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 769.00 | 1 672 464.00 | | 2 535 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 398.00 | 6 241 629.00 | | 8 777 398.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 131 661.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 000.00 | 148 661.00 | | 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 441 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 213.00 | 14 340 137.00 | | 12 754 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112.00 | 7 914 758.00 | | 9 986 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 434.00 | 353 816.00 | | 365 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 513.00 | | |
EA Autres dettes | 886 790.00 | 638 301.00 | | 886 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 992 550.00 | 23 752 211.00 | | 23 992 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 948.00 | 30 142 501.00 | | 32 991 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 161 087.00 | | 253 161 087.00 | 253 161 087.00 |
FG Production vendue services | 2 306 438.00 | | 2 306 438.00 | 2 306 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 467 526.00 | | 255 467 526.00 | 255 467 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 516 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 516 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 665.00 | |
GE Autres charges | | | 267 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 695 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 776.00 | 1 122.00 | | 17 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 6 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 776.00 | 19 162.00 | | 111 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | 206 125.00 | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 263 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 674.00 | 695 742.00 | | 14 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 101.00 | -676 581.00 | | 97 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287 548.00 | 1 031 660.00 | | 1 287 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 629 829.00 | 286 055 449.00 | | 255 629 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 094 060.00 | 284 382 985.00 | | 253 094 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 769.00 | 1 672 464.00 | | 2 535 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 081.00 | | 985 128.00 | 5 587 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 949 942.00 | 37 485.00 | 5 584 782.00 | 949 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 942.00 | 37 485.00 | 2 042 957.00 | 949 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541 825.00 | | | 3 541 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 256.00 | | 985 128.00 | 2 045 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 555.00 | 120 538.00 | 37 485.00 | 1 283 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 108.00 | 18 249.00 | | 124 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 447.00 | 102 289.00 | 37 485.00 | 1 159 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 661.00 | 81 665.00 | 8 326.00 | 148 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 257 000.00 | 13 000.00 | 94 000.00 | 257 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
6T Sur comptes clients | 14 375.00 | 1 435.00 | 15 810.00 | 14 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 407.00 | 14 435.00 | 130 843.00 | 292 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 068.00 | 96 100.00 | 139 169.00 | 441 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 100.00 | 45 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 94 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 968.00 | 322 882.00 | 12 087.00 | 334 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 986 112.00 | 9 986 112.00 | | 9 986 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 790.00 | 886 790.00 | | 886 790.00 |
UX Autres créances clients | 26 743 163.00 | | | 26 743 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
VI Groupe et associés | 12 419 245.00 | 12 419 245.00 | | 12 419 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836 552.00 | 26 836 552.00 | | 26 836 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 992 550.00 | 23 980 463.00 | 12 087.00 | 23 992 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |