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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 931.00 | 56 540.00 | 142 391.00 | 198 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 131.00 | 26 925.00 | 1 206.00 | 28 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 932.00 | 89 335.00 | 149 597.00 | 238 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
BZ Autres créances | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
CF Disponibilités | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 017.00 | | 507 017.00 | 507 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 949.00 | 89 335.00 | 656 614.00 | 745 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 100.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 141 581.00 | 46 864.00 | | 141 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 529.00 | 97 117.00 | | 118 529.00 |
DL TOTAL (I) | 287 610.00 | 169 081.00 | | 287 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 078.00 | 61 824.00 | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 798.00 | 90 879.00 | | 50 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 004.00 | 31 715.00 | | 100 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 124.00 | 122 883.00 | | 192 124.00 |
EA Autres dettes | | 10 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 004.00 | 317 769.00 | | 369 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 614.00 | 486 850.00 | | 656 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 206.00 | 278 421.00 | | 343 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 876.00 | | 538 876.00 | 538 876.00 |
FG Production vendue services | 821 921.00 | | 821 921.00 | 821 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 797.00 | | 1 360 797.00 | 1 360 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 143.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 759.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 759.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -759.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 34 454.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 106.00 | 1 080 285.00 | | 1 364 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 577.00 | 983 168.00 | | 1 245 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 529.00 | 97 117.00 | | 118 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 932.00 | | | 238 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 192.00 | 30 143.00 | | 59 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 1 538.00 | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 860.00 | 28 605.00 | | 54 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 798.00 | 25 000.00 | 25 798.00 | 50 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
VW T.V.A. | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 004.00 | 343 206.00 | 25 798.00 | 369 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 7 466.00 | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | 9 043.00 | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 81 216.00 | 52 438.00 | | 81 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 900.00 | 27 048.00 | | 28 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | 7 466.00 | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 159.00 | 216 021.00 | | 272 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 807.00 | 7.00 | | 169 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 973.00 | 88 529.00 | | 120 973.00 |