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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 5 166.00 | 4 833.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 676.00 | 21 739.00 | 45 937.00 | 67 676.00 |
040 Immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 346.00 | 26 906.00 | 62 439.00 | 89 346.00 |
060 Stock marchandises | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
084 Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 329.00 | | 102 329.00 | 102 329.00 |
110 Total général Actif | 191 675.00 | 26 906.00 | 164 769.00 | 191 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 958.00 | | | 507 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 399.00 | | | 510 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 985.00 | | | 236 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
242 Autres charges externes. | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
252 Charges sociales | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
262 Autres charges | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 668.00 | | | 470 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |