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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BT Marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 612.00 | 215.00 | 119 397.00 | 119 612.00 |
BZ Autres créances | 139 936.00 | | 139 936.00 | 139 936.00 |
CF Disponibilités | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 817.00 | 215.00 | 288 602.00 | 288 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 866.00 | 215.00 | 288 651.00 | 288 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 413.00 | 48 546.00 | | 92 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 645.00 | 43 867.00 | | -195 645.00 |
DL TOTAL (I) | -97 731.00 | 97 913.00 | | -97 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | 5 524.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 061.00 | 243 914.00 | | 257 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 147.00 | 127 947.00 | | 105 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 383.00 | 377 385.00 | | 386 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 651.00 | 475 299.00 | | 288 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
FG Production vendue services | 1 739 487.00 | | 1 739 487.00 | 1 739 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 561.00 | | 1 788 561.00 | 1 788 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 193 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -97.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 782.00 | 2 051 967.00 | | 1 845 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 427.00 | 2 008 100.00 | | 2 041 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 645.00 | 43 867.00 | | -195 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49.00 | | | 49.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 215.00 | 380.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 215.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 215.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 061.00 | 257 061.00 | | 257 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
VC Groupe et associés | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VI Groupe et associés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VP Divers | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 062.00 | 270 013.00 | 49.00 | 270 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 319.00 | 385 319.00 | | 385 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |