| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
BZ Autres créances | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CF Disponibilités | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 130.00 | | 349 130.00 | 349 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 472.00 | | 3 905 472.00 | 3 905 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 459.00 | 39 784.00 | | 50 459.00 |
DG Autres réserves | 958 706.00 | 755 884.00 | | 958 706.00 |
DH Report à nouveau | | -41 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 608.00 | 254 994.00 | | 250 608.00 |
DK Provisions réglementées | 31 082.00 | 19 814.00 | | 31 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 855.00 | 2 084 978.00 | | 2 346 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 788.00 | 1 620 062.00 | | 1 353 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 674.00 | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 617.00 | 1 758 221.00 | | 1 558 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 472.00 | 3 843 199.00 | | 3 905 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 268.00 | -11 268.00 | | -11 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 165.00 | -25 008.00 | | -26 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 608.00 | 254 994.00 | | 250 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 814.00 | 11 268.00 | | 19 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 814.00 | 11 268.00 | | 19 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 664.00 | 291 634.00 | 1 062 031.00 | 1 353 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 576.00 | | | 260 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 088.00 | 147 088.00 | | 147 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 617.00 | 496 587.00 | 1 062 031.00 | 1 558 617.00 |