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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 418.00 | 6 402.00 | 23 016.00 | 29 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 4 106.00 | 4 886.00 | 8 992.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 610.00 | 10 508.00 | 43 102.00 | 53 610.00 |
060 Stock marchandises | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
110 Total général Actif | 75 254.00 | 10 508.00 | 64 746.00 | 75 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 913.00 | | | 913.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 291.00 | 23 568.00 | | 16 291.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 726.00 | 69 967.00 | | 60 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 800.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 31 016.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 019.00 | 126 351.00 | | 77 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 922.00 | 9 527.00 | | 8 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 147.00 | -7 000.00 | | -5 147.00 |
242 Autres charges externes. | 54 116.00 | 108 866.00 | | 54 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | 1 500.00 | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 462.00 | 2 046.00 | | 8 462.00 |
262 Autres charges | 7 238.00 | 8 880.00 | | 7 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 723.00 | 123 819.00 | | 74 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 297.00 | 2 532.00 | | 2 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 500.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 444.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 350.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 336.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 764.00 | 1 902.00 | | 2 764.00 |