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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 376.00 | 524.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 3 573.00 | 6 627.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 900.00 | 4 949.00 | 50 951.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
BZ Autres créances | 74 401.00 | | 74 401.00 | 74 401.00 |
CF Disponibilités | 104 813.00 | | 104 813.00 | 104 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 243.00 | | 368 243.00 | 368 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 143.00 | 4 949.00 | 419 194.00 | 424 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 368.00 | 55 332.00 | | 114 368.00 |
DL TOTAL (I) | 179 700.00 | 65 332.00 | | 179 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 294.00 | 42 075.00 | | 32 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 25 096.00 | | 20 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 763.00 | 120 101.00 | | 180 763.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 53.00 | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 494.00 | 187 571.00 | | 239 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 194.00 | 252 903.00 | | 419 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 005.00 | | 844 005.00 | 844 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 005.00 | | 844 005.00 | 844 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 188.00 | 7 019.00 | | 32 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 000.00 | 625 491.00 | | 887 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 631.00 | 570 160.00 | | 772 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 368.00 | 55 332.00 | | 114 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 55 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 12 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 2 471.00 | 265.00 | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 2 471.00 | 265.00 | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 65 174.00 | | | 65 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 227.00 | 10 007.00 | 22 220.00 | 32 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 230.00 | 263 430.00 | 1 800.00 | 265 230.00 |
VW T.V.A. | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 494.00 | 217 274.00 | 22 220.00 | 239 494.00 |