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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
AP Constructions | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 937.00 | 50 982.00 | 110 955.00 | 161 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 108.00 | 15 888.00 | 13 219.00 | 29 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 952.00 | 66 884.00 | 242 067.00 | 308 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
BN En cours de production de biens | 309 893.00 | | 309 893.00 | 309 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 041.00 | | 2 414 041.00 | 2 414 041.00 |
BZ Autres créances | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 003.00 | 17 894.00 | 2 992 109.00 | 3 010 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 034.00 | 84 778.00 | 3 234 256.00 | 3 319 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 378 198.00 | | | -3 378 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938.00 | -3 378 198.00 | | 85 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 260.00 | -1 878 198.00 | | -1 792 260.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1 924.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 194.00 | 1 909 498.00 | | 2 280 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 893.00 | 620 049.00 | | 586 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 205.00 | 1 555 087.00 | | 980 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 620.00 | 787 535.00 | | 1 008 620.00 |
EA Autres dettes | 50 603.00 | 39 179.00 | | 50 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 516.00 | 4 911 349.00 | | 5 006 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 256.00 | 3 035 075.00 | | 3 234 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 622.00 | 4 291 299.00 | | 4 419 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 911.00 | 4 320 349.00 | 5 710 260.00 | 1 389 911.00 |
FG Production vendue services | 423 557.00 | | 423 557.00 | 423 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 468.00 | 4 320 349.00 | 6 133 817.00 | 1 813 468.00 |
FM Production stockée | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 036 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 282.00 | 1 558.00 | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 4.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 309.00 | 4.00 | | 164 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 066.00 | 3 714.00 | | 86 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 100.00 | 3 714.00 | | 148 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 209.00 | -3 710.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 613.00 | 9 409 479.00 | | 6 332 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 675.00 | 12 787 676.00 | | 6 246 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 938.00 | -3 378 198.00 | | 85 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 153 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 647.00 | | 19 722.00 | 353 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 417.00 | 308 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 416.00 | 191 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 608.00 | | 1 860.00 | 253 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 17 862.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 700.00 | 44 062.00 | 26 877.00 | 49 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 44 062.00 | 26 876.00 | 49 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924.00 | 20 000.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 455.00 | | 28 561.00 | 46 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 455.00 | | 28 561.00 | 46 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 20 000.00 | 30 485.00 | 48 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 205.00 | 980 205.00 | | 980 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 137.00 | 594 137.00 | | 594 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 041.00 | | | 2 414 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 194.00 | 2 280 194.00 | | 2 280 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 436.00 | 2 564 436.00 | | 2 564 436.00 |
VW T.V.A. | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 622.00 | 4 419 622.00 | | 4 419 622.00 |