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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AH Fonds commercial | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 915.00 | 9 660.00 | 14 255.00 | 23 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 053.00 | 22 819.00 | 74 234.00 | 97 053.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 278.00 | 22 819.00 | 107 459.00 | 130 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 456.00 | | | -10 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | -10 456.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 13 681.00 | 4 543.00 | | 13 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 827.00 | 43 398.00 | | 35 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 711.00 | 46 726.00 | | 43 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 5 043.00 | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 748.00 | 5 928.00 | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 778.00 | 101 096.00 | | 93 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 459.00 | 105 639.00 | | 107 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 970.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -46.00 | | -1 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | -10 456.00 | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 343.00 | | 711.00 | 96 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | | 711.00 | 23 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 521.00 | 10 299.00 | | 12 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 585.00 | 5 574.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 724.00 | | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 827.00 | 7 823.00 | 28 004.00 | 35 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013.00 | 3 605.00 | 1 409.00 | 5 013.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 778.00 | 65 774.00 | 28 004.00 | 93 778.00 |