| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 11 122.00 | 15 377.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 401.00 | 11 122.00 | 200 278.00 | 211 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 495.00 | 11 122.00 | 278 372.00 | 289 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 256.00 | 31 737.00 | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | 67 993.00 | 36 737.00 | | 67 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 339.00 | 112 966.00 | | 95 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 252.00 | 90 553.00 | | 89 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 3 660.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 910.00 | 19 685.00 | | 19 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 379.00 | 226 865.00 | | 210 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 372.00 | 263 602.00 | | 278 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 214.00 | 121 629.00 | | 133 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 447.00 | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 828.00 | 212 514.00 | | 197 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 572.00 | 180 776.00 | | 166 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 256.00 | 31 737.00 | | 31 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 400.00 | | 1.00 | 211 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 622.00 | 5 500.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 5 500.00 | | 5 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 18 174.00 | 77 165.00 | 95 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163.00 | 963.00 | 1 200.00 | 2 163.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 379.00 | 133 214.00 | 77 165.00 | 210 379.00 |