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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 083.00 | 9 378.00 | 13 705.00 | 23 083.00 |
040 Immobilisations financières | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 811.00 | 9 378.00 | 183 433.00 | 192 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
088 Caisse | | | 2 907.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
110 Total général Actif | 293 551.00 | 9 378.00 | 284 173.00 | 293 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 068.00 | 318 388.00 | | 312 068.00 |
230 Autres produits | 7 991.00 | 8 853.00 | | 7 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 059.00 | 327 242.00 | | 320 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 809.00 | 95 835.00 | | 95 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | 1 060.00 | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 75 250.00 | 92 497.00 | | 75 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 14 447.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 592.00 | 87 938.00 | | 79 592.00 |
252 Charges sociales | 11 236.00 | 13 784.00 | | 11 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | 4 390.00 | | 4 989.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 34.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 610.00 | 309 984.00 | | 273 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 449.00 | 17 257.00 | | 46 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 3 518.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 1 321.00 | | 6 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 047.00 | 12 418.00 | | 38 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 544.00 | | | 191 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |