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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168.00 | 5 207.00 | 3 961.00 | 9 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 650.00 | 12 837.00 | 15 813.00 | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 218.00 | 18 045.00 | 141 173.00 | 159 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 245.00 | | 149 245.00 | 149 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 463.00 | 18 045.00 | 290 419.00 | 308 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710.00 | 29 245.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955.00 | 32 245.00 | | 33 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 699.00 | 150 979.00 | | 129 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 9 567.00 | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | 105 703.00 | | 113 773.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 10 645.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 464.00 | 276 918.00 | | 256 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 419.00 | 314 162.00 | | 290 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 598.00 | 147 560.00 | | 150 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 57.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 025.00 | | 693.00 | 159 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 159 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 625.00 | | 693.00 | 37 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 168.00 | 10 376.00 | 500.00 | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 168.00 | 10 376.00 | 500.00 | 8 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 546.00 | 23 680.00 | 88 025.00 | 129 546.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 891.00 | 96 491.00 | 1 400.00 | 97 891.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 464.00 | 150 598.00 | 88 025.00 | 256 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | 14 122.00 | | 11 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 139.00 | 13 708.00 | | 15 139.00 |
ST Autres comptes | 26 506.00 | 19 897.00 | | 26 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 554.00 | 13 129.00 | | 19 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 6 213.00 | 14 050.00 | | 6 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 336.00 | 2 669.00 | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 027.00 | 14 122.00 | | 12 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 528.00 | 57 022.00 | | 61 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 022.00 | 11 806.00 | | 14 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 748.00 | 63 453.00 | | 69 748.00 |