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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 224.00 | | 363 224.00 | 363 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 724.00 | | 365 724.00 | 365 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 452 239.00 | | 452 239.00 | 452 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 341.00 | | 818 341.00 | 818 341.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 649 923.00 | 646 492.00 | | 649 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | 3 431.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 683 291.00 | 670 383.00 | | 683 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 331.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | 2 605.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 049.00 | 135 060.00 | | 135 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 341.00 | 805 443.00 | | 818 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 049.00 | 135 060.00 | | 135 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 605.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 275.00 | 11 350.00 | | 17 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367.00 | 7 919.00 | | 4 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 908.00 | 3 431.00 | | 12 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 500.00 | | 13 224.00 | 352 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 500.00 | | 13 224.00 | 352 500.00 |