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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
BZ Autres créances | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CF Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 220.00 | | | -100 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 705.00 | -100 220.00 | | -107 705.00 |
DL TOTAL (I) | -206 925.00 | -99 220.00 | | -206 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 2 477.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | 161 769.00 | | 101 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 028.00 | 101 594.00 | | 129 028.00 |
EA Autres dettes | | 18 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 836.00 | 284 168.00 | | 422 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 910.00 | 184 948.00 | | 215 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 875.00 | 281 691.00 | | 421 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 106.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
FG Production vendue services | 1 387 097.00 | | 1 387 097.00 | 1 387 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 224.00 | | 1 464 224.00 | 1 464 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 025.00 | |
GE Autres charges | | | 95 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 765.00 | 50 190.00 | | 28 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 580.00 | 34 989.00 | | 94 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 287.00 | 629 620.00 | | 1 534 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 993.00 | 729 840.00 | | 1 641 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 705.00 | -100 220.00 | | -107 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 190 927.00 | 190 927.00 | | 190 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 875.00 | 421 875.00 | | 421 875.00 |