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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 445.00 | 16 289.00 | 18 156.00 | 34 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 31.00 | 28.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 1 230.00 | 7 296.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 813.00 | 50 201.00 | 87 612.00 | 137 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 647.00 | 67 751.00 | 503 897.00 | 571 647.00 |
BT Marchandises | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CF Disponibilités | 206 345.00 | | 206 345.00 | 206 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 662.00 | | 705 662.00 | 705 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 310.00 | 67 751.00 | 1 209 559.00 | 1 277 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 618.00 | | | 498 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 465.00 | | | 297 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
EA Autres dettes | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 467.00 | | | 1 101 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 559.00 | | | 1 209 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 903.00 | | | 656 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 647.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 445.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 571 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 146 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 710.00 | 959.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 390.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 465.00 | 297 465.00 | | 297 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 988.00 | 57 103.00 | 379 789.00 | 497 988.00 |
VI Groupe et associés | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
VW T.V.A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 788.00 | 656 903.00 | 379 789.00 | 1 097 788.00 |