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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 032.00 | 2 968.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 1 079.00 | 8 351.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 753.00 | 2 771.00 | 5 982.00 | 8 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 683.00 | 5 882.00 | 20 801.00 | 26 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 245.00 | | 103 245.00 | 103 245.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 951.00 | 5 882.00 | 250 069.00 | 255 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245.00 | | | -245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 069.00 | | | 250 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 314.00 | | | 240 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 585.00 | 1 299.00 | 267 884.00 | 266 585.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 528.00 | 1 299.00 | 268 827.00 | 267 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 380.00 | | | 274 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 625.00 | | | 274 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245.00 | | | -245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 882.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VI Groupe et associés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 314.00 | 240 314.00 | | 240 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ST Autres comptes | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 484.00 | | | 64 484.00 |