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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 294.00 | 553.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347.00 | 294.00 | 1 053.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 362 420.00 | | 362 420.00 | 362 420.00 |
CF Disponibilités | 294 057.00 | | 294 057.00 | 294 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 778.00 | | 661 778.00 | 661 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 124.00 | 294.00 | 662 830.00 | 663 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -16 598.00 | | | -16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729.00 | -16 598.00 | | 25 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 132.00 | -16 597.00 | | 9 132.00 |
DQ Provisions pour charges | | 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 706.00 | 2 073.00 | | 577 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 14 893.00 | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | 2 161.00 | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 699.00 | 19 127.00 | | 653 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 830.00 | 3 415.00 | | 662 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 699.00 | 19 127.00 | | 653 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 355 824.00 | 355 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 355 824.00 | 355 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 717.00 | | | 358 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 900.00 | 16 598.00 | | 330 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729.00 | -16 598.00 | | 25 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847.00 | | | 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 282.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 282.00 | | 12.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 599.00 | 576 599.00 | 1.00 | 578 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 220.00 | 367 720.00 | 500.00 | 368 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 699.00 | 653 699.00 | | 653 699.00 |