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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BT Marchandises | 24 072 850.00 | | 24 072 850.00 | 24 072 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 509.00 | | 1 785 509.00 | 1 785 509.00 |
BZ Autres créances | 1 096 153.00 | | 1 096 153.00 | 1 096 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 459 564.00 | | 2 459 564.00 | 2 459 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 488 409.00 | | 29 488 409.00 | 29 488 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 738 409.00 | | 29 738 409.00 | 29 738 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DL TOTAL (I) | 699 767.00 | | | 699 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 274 560.00 | | | 23 274 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 912.00 | | | 973 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 379.00 | | | 199 379.00 |
EA Autres dettes | 3 145 908.00 | | | 3 145 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 398.00 | | | 1 431 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 038 642.00 | | | 29 038 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 738 409.00 | | | 29 738 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 354.00 | | 2 792 354.00 | 2 792 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 354.00 | | 2 792 354.00 | 2 792 354.00 |
FM Production stockée | | | 24 072 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 374 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 723.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 076 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 375 939.00 | | | 27 375 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 176 172.00 | | | 27 176 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 912.00 | 973 912.00 | | 973 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145 908.00 | 3 145 908.00 | | 3 145 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 398.00 | 1 431 398.00 | | 1 431 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 509.00 | | | 1 785 509.00 |
VB T. V. A. | 695 435.00 | | | 695 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 274 560.00 | 5 062 409.00 | 13 385 874.00 | 23 274 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 656 464.00 | | | 23 656 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 980.00 | | | 423 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 718.00 | | | 400 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 995.00 | 2 905 995.00 | | 2 905 995.00 |
VW T.V.A. | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 038 642.00 | 10 826 491.00 | 13 385 874.00 | 29 038 642.00 |