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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 800.00 | | 4 512 800.00 | 4 512 800.00 |
BZ Autres créances | 504 514.00 | | 504 514.00 | 504 514.00 |
CF Disponibilités | 840 539.00 | | 840 539.00 | 840 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 053.00 | | 1 345 053.00 | 1 345 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 853.00 | | 5 857 853.00 | 5 857 853.00 |
CU Autres participations | 4 512 800.00 | | 4 512 800.00 | 4 512 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 561.00 | | | 1 103 561.00 |
DK Provisions réglementées | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 575.00 | | | 1 305 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638 495.00 | | | 3 638 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 909 619.00 | | | 909 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 278.00 | | | 4 552 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 853.00 | | | 5 857 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 461.00 | | | 1 168 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 561.00 | | | 1 103 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 512 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 512 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 619.00 | | 628 369.00 | 909 619.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 502 750.00 | | | 502 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 475.00 | 532 305.00 | 2 042 891.00 | 3 638 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 514.00 | 504 514.00 | | 504 514.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 278.00 | 536 489.00 | 2 671 260.00 | 4 552 278.00 |