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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 287.00 | | 1 444 287.00 | 1 444 287.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 129.00 | | 1 453 129.00 | 1 453 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
CU Autres participations | 1 350 379.00 | | 1 350 379.00 | 1 350 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
DK Provisions réglementées | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 110.00 | | | 1 201 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 970.00 | | | 1 316 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 129.00 | | | 1 453 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 676.00 | | | 199 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 489 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 468.00 | 1 444 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 468.00 | 1 444 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 755.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 110.00 | 83 816.00 | 460 440.00 | 1 201 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 970.00 | 199 676.00 | 460 440.00 | 1 316 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ST Autres comptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 208.00 | | | 4 208.00 |