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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 519.00 | 64.00 | 583.00 |
AN Terrains | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
AP Constructions | 3 101 240.00 | 2 308 298.00 | 792 942.00 | 3 101 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 074.00 | | 136 074.00 | 136 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 545.00 | 2 351 434.00 | 1 021 111.00 | 3 372 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
BZ Autres créances | 44 490.00 | 30 000.00 | 14 490.00 | 44 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 391.00 | | 1 002 391.00 | 1 002 391.00 |
CF Disponibilités | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 481.00 | 30 000.00 | 1 172 481.00 | 1 202 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 026.00 | 2 381 434.00 | 2 193 592.00 | 4 575 026.00 |
CU Autres participations | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 417 244.00 | 1 369 576.00 | | 1 417 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 777.00 | 47 669.00 | | 32 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 765.00 | 1 504 988.00 | | 1 537 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 488.00 | 3 079 374.00 | | 570 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 166.00 | 40 785.00 | | 42 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 10 036.00 | | 28 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 340.00 | 28 225.00 | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 827.00 | 3 159 079.00 | | 655 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 592.00 | 4 664 067.00 | | 2 193 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 369.00 | 2 589 427.00 | | 339 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 058.00 | 49 505.00 | 553 563.00 | 504 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 058.00 | 49 505.00 | 553 563.00 | 504 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | 1.00 | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 94.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 94.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 3 519.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 15 778.00 | | 21 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 616.00 | 689 017.00 | | 621 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 839.00 | 641 349.00 | | 588 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 777.00 | 47 669.00 | | 32 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 488.00 | 254 030.00 | 316 458.00 | 570 488.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 508 543.00 | | | 2 508 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 000.00 | 135 692.00 | 3 308.00 | 139 000.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 827.00 | 339 369.00 | 316 458.00 | 655 827.00 |