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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
AP Constructions | 10 127.00 | 6 980.00 | 3 147.00 | 10 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 29 602.00 | 2 352.00 | 31 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 41 114.00 | 7 183.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 104.00 | 330.00 | 101 774.00 | 102 104.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 532.00 | 330.00 | 125 202.00 | 125 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 830.00 | 41 444.00 | 132 385.00 | 173 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 446.00 | 52 621.00 | | 58 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374.00 | 5 825.00 | | 1 374.00 |
DL TOTAL (I) | 68 204.00 | 66 830.00 | | 68 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | 19 976.00 | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 902.00 | 112.00 | | 7 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 27 734.00 | | 34 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 13 997.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 181.00 | 61 820.00 | | 64 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 385.00 | 128 650.00 | | 132 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 031.00 | 55 274.00 | | 61 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | 8 816.00 | | 2 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 640.00 | | 316 640.00 | 316 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 582.00 | 8 835.00 | | 16 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 783.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 643.00 | 308 605.00 | | 316 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 270.00 | 302 780.00 | | 315 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | 5 825.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 711.00 | 6 404.00 | | 34 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 3 516.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 2 888.00 | | 34 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548.00 | 3 398.00 | 3 150.00 | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
VW T.V.A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 182.00 | 61 032.00 | 3 150.00 | 64 182.00 |