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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
AP Constructions | 545 201.00 | 263 801.00 | 281 399.00 | 545 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 024.00 | 2 698.00 | 8 326.00 | 11 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 075.00 | | 455 075.00 | 455 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 156.00 | 266 499.00 | 3 763 656.00 | 4 030 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 234 372.00 | | 234 372.00 | 234 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 278.00 | | 399 278.00 | 399 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 434.00 | 266 499.00 | 4 162 935.00 | 4 429 434.00 |
CU Autres participations | 2 882 555.00 | | 2 882 555.00 | 2 882 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 300.00 | 597 300.00 | | 597 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 420.00 | 1 190 420.00 | | 1 190 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
DG Autres réserves | 874 012.00 | 874 012.00 | | 874 012.00 |
DH Report à nouveau | 532 475.00 | 506 642.00 | | 532 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 394.00 | 312 537.00 | | 347 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 332.00 | 3 540 641.00 | | 3 601 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 345.00 | 59 429.00 | | 71 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 345.00 | 59 429.00 | | 71 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 194.00 | 300 000.00 | | 242 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 508.00 | 105 608.00 | | 104 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 17 116.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 930.00 | 110 102.00 | | 111 930.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 66 308.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 257.00 | 599 135.00 | | 490 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 935.00 | 4 199 205.00 | | 4 162 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 451.00 | | 1 209 451.00 | 1 209 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 451.00 | | 1 209 451.00 | 1 209 451.00 |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 924.00 | 165 770.00 | | 173 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 863.00 | 1 166 998.00 | | 1 278 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 468.00 | 854 460.00 | | 931 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 394.00 | 312 537.00 | | 347 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 441.00 | | 65 145.00 | 3 966 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 4 030 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 692 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 577.00 | | 2 378.00 | 691 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274 863.00 | | 62 766.00 | 3 274 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 062.00 | 13 866.00 | 1 430.00 | 254 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 062.00 | 13 866.00 | 1 430.00 | 254 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 429.00 | 11 916.00 | | 59 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 429.00 | 11 916.00 | | 59 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 508.00 | | 104 508.00 | 104 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 075.00 | | | 455 075.00 |
UX Autres créances clients | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 194.00 | 58 882.00 | 183 311.00 | 242 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 980.00 | 64 905.00 | 455 075.00 | 519 980.00 |
VW T.V.A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 257.00 | 202 438.00 | 287 819.00 | 490 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |