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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 912.00 | 10 396.00 | 3 516.00 | 13 912.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 958.00 | 1 159 409.00 | 248 549.00 | 1 407 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 254.00 | 1 212 037.00 | 2 941 217.00 | 4 153 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BN En cours de production de biens | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 708.00 | 147 195.00 | 2 482 513.00 | 2 629 708.00 |
BZ Autres créances | 340 869.00 | | 340 869.00 | 340 869.00 |
CF Disponibilités | 803 216.00 | | 803 216.00 | 803 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 916.00 | 147 195.00 | 3 905 721.00 | 4 052 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 170.00 | 1 359 232.00 | 6 846 938.00 | 8 206 170.00 |
CU Autres participations | 153 410.00 | | 153 410.00 | 153 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 545.00 | | | 1 747 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 877.00 | | | 510 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 767.00 | | | 632 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 844.00 | | | 2 072 844.00 |
EA Autres dettes | 996 726.00 | | | 996 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 099 392.00 | | | 5 099 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 938.00 | | | 6 846 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 837 499.00 | | | 4 837 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
FG Production vendue services | 11 482 572.00 | | 11 482 572.00 | 11 482 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 723 714.00 | | 11 723 714.00 | 11 723 714.00 |
FM Production stockée | | | -10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 277 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 678.00 | | | -89 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 626.00 | | | 11 984 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 317.00 | | | 11 626 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 061.00 | | | 96 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 265.00 | | 73 189.00 | 4 082 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 244 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 4 153 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 975.00 | | | 2 500 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 465.00 | | 66 493.00 | 1 341 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 825.00 | | 6 696.00 | 239 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 795.00 | 98 242.00 | | 1 113 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 873.00 | 6 755.00 | | 45 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 922.00 | 91 487.00 | | 1 067 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 986.00 | 74 755.00 | 117 546.00 | 189 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 986.00 | 74 755.00 | 117 546.00 | 189 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 986.00 | 74 755.00 | 117 546.00 | 189 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 755.00 | 117 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 767.00 | 632 767.00 | | 632 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 346.00 | 728 346.00 | | 728 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 125.00 | 744 125.00 | | 744 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 299.00 | 987 299.00 | | 987 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 274.00 | | | 2 386 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 434.00 | | | 243 434.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VC Groupe et associés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 877.00 | 248 983.00 | 261 894.00 | 510 877.00 |
VI Groupe et associés | 598 236.00 | 598 236.00 | | 598 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 870.00 | | | 257 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 469.00 | | | 235 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 370.00 | | | 158 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 857.00 | 3 128 947.00 | 90 911.00 | 3 219 857.00 |
VW T.V.A. | 591 443.00 | 591 443.00 | | 591 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 392.00 | 4 837 499.00 | 261 894.00 | 5 099 392.00 |