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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 409 506.00 | 67 719.00 | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 835.00 | 55 869.00 | 24 966.00 | 80 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283 860.00 | 3 801 995.00 | 2 481 865.00 | 6 283 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 454.00 | 4 273 240.00 | 2 905 214.00 | 7 178 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 646.00 | | 1 817 646.00 | 1 817 646.00 |
BZ Autres créances | 302 126.00 | | 302 126.00 | 302 126.00 |
CF Disponibilités | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 903.00 | | 2 523 903.00 | 2 523 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 702 356.00 | 4 273 240.00 | 5 429 117.00 | 9 702 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 489 146.00 | 1 321 801.00 | | 1 489 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 078.00 | 167 345.00 | | 93 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 225.00 | 1 709 147.00 | | 1 802 225.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 77 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 749.00 | 997 196.00 | | 1 838 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 115 347.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 739.00 | 509 259.00 | | 615 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 689.00 | 1 012 138.00 | | 995 689.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 4 165.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 891.00 | 2 638 107.00 | | 3 589 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 117.00 | 4 424 254.00 | | 5 429 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 311.00 | 2 189 023.00 | | 2 506 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 303 649.00 | | 9 303 649.00 | 9 303 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 649.00 | | 9 303 649.00 | 9 303 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 113 879.00 | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 243.00 | 80 795.00 | | 223 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 630.00 | 194 673.00 | | 264 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 132.00 | 44 906.00 | | 47 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 476.00 | 121 906.00 | | 104 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 154.00 | 72 767.00 | | 160 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 926.00 | 9 918 378.00 | | 9 623 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 848.00 | 9 751 033.00 | | 9 530 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 078.00 | 167 345.00 | | 93 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 556.00 | | 1 556 534.00 | 6 417 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 636.00 | 7 178 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 636.00 | 6 841 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 022.00 | | 1 555 534.00 | 6 081 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 851.00 | | 1 000.00 | 24 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 243.00 | 773 289.00 | 737 292.00 | 4 237 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 231 372.00 | 773 289.00 | 737 292.00 | 4 231 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 40 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | 40 000.00 | 77 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 739.00 | 615 739.00 | | 615 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 778.00 | 411 778.00 | | 411 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 646.00 | | | 1 817 646.00 |
VB T. V. A. | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835 936.00 | 752 356.00 | 1 083 580.00 | 1 835 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 678.00 | | | 1 519 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 266.00 | | | 656 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
VP Divers | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 643.00 | 2 140 498.00 | 54 145.00 | 2 194 643.00 |
VW T.V.A. | 349 731.00 | 349 731.00 | | 349 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 551.00 | 2 469 971.00 | 1 083 580.00 | 3 553 551.00 |