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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 382.00 | 14 718.00 | 664.00 | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 665.00 | 22 920.00 | 1 744.00 | 24 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 788.00 | 38 241.00 | 3 548.00 | 41 788.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
BZ Autres créances | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 349.00 | | 353 349.00 | 353 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 137.00 | 38 241.00 | 356 897.00 | 395 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 897.00 | | | 356 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 322.00 | | 498 322.00 | 498 322.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 019.00 | | | 510 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 336.00 | | | 495 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 988.00 | | 37 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 988.00 | | 36 650.00 |