| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 403.00 | 297 486.00 | 166 916.00 | 464 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 956.00 | 41 473.00 | 50 482.00 | 91 956.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 502.00 | 344 689.00 | 317 812.00 | 662 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 421.00 | 2 368.00 | 45 052.00 | 47 421.00 |
BN En cours de production de biens | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 880.00 | 9 484.00 | 364 397.00 | 373 880.00 |
BZ Autres créances | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CF Disponibilités | 717 290.00 | | 717 290.00 | 717 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 348.00 | 11 852.00 | 1 295 496.00 | 1 307 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 850.00 | 356 541.00 | 1 613 309.00 | 1 969 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 060.00 | | | 782 060.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
DL TOTAL (I) | 974 208.00 | | | 974 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 435.00 | | | 244 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 101.00 | | | 639 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 309.00 | | | 1 613 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 473.00 | | | 608 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 660.00 | | 1 117 660.00 | 1 117 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 660.00 | | 1 117 660.00 | 1 117 660.00 |
FM Production stockée | | | -4 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 208.00 | | | 52 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 020.00 | | | 1 266 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 314.00 | | | 1 131 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 721.00 | | 105 631.00 | 712 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 850.00 | 662 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 850.00 | 556 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 178.00 | | 105 031.00 | 607 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 600.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 075.00 | 111 581.00 | 145 966.00 | 379 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 345.00 | 111 581.00 | 145 966.00 | 373 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 170.00 | 2 366.00 | 9 168.00 | 9 170.00 |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | 3 942.00 | 2 762.00 | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 473.00 | 6 308.00 | 11 930.00 | 17 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 6 308.00 | 11 930.00 | 17 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 308.00 | 11 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 435.00 | 244 435.00 | | 244 435.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 361 002.00 | | | 361 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 829.00 | 15 141.00 | 23 688.00 | 38 829.00 |
VI Groupe et associés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 460.00 | 465 546.00 | 1 913.00 | 467 460.00 |
VW T.V.A. | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 161.00 | 608 473.00 | 23 688.00 | 632 161.00 |