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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 342 353.00 | 245 148.00 | 97 205.00 | 342 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 121.00 | 12 841.00 | 2 280.00 | 15 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 736.00 | 257 989.00 | 153 747.00 | 411 736.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | 720.00 | 8 800.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 850.00 | 84 217.00 | 49 634.00 | 133 850.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 678.00 | 84 937.00 | 229 741.00 | 314 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 414.00 | 342 926.00 | 383 488.00 | 726 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | -7 906.00 | | | -7 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 665.00 | -7 906.00 | | 44 665.00 |
DL TOTAL (I) | 155 706.00 | 111 041.00 | | 155 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 149.00 | 40 031.00 | | 163 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 7 040.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 35 635.00 | | 43 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 13 502.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 783.00 | 96 208.00 | | 227 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 488.00 | 207 248.00 | | 383 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 455.00 | | 1 235 455.00 | 1 235 455.00 |
FG Production vendue services | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 778.00 | | 1 266 778.00 | 1 266 778.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 800.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 800.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -361.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 676.00 | 851 578.00 | | 1 284 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 011.00 | 859 484.00 | | 1 240 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 665.00 | -7 906.00 | | 44 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 436.00 | | 122 300.00 | 289 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 173.00 | | 122 300.00 | 259 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 854.00 | 5 135.00 | | 252 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 854.00 | 5 135.00 | | 252 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 543.00 | | 9 326.00 | 93 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 543.00 | 720.00 | 9 326.00 | 93 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 543.00 | 720.00 | 9 326.00 | 93 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 881.00 | 26 816.00 | 55 535.00 | 162 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 783.00 | 91 717.00 | 55 535.00 | 227 783.00 |