| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 909.00 | 30.00 | 3 939.00 |
AN Terrains | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AP Constructions | 131 365.00 | 93 108.00 | 38 257.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 576.00 | 118 835.00 | 20 741.00 | 139 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 670.00 | 302 308.00 | 210 363.00 | 512 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 691.00 | | 170 691.00 | 170 691.00 |
AX Avances et acomptes | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 935.00 | 525 161.00 | 538 774.00 | 1 063 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 728.00 | | 812 728.00 | 812 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 511.00 | 8 246.00 | 88 265.00 | 96 511.00 |
BZ Autres créances | 1 058 843.00 | | 1 058 843.00 | 1 058 843.00 |
CF Disponibilités | 104 267.00 | | 104 267.00 | 104 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 252.00 | 8 246.00 | 2 065 006.00 | 2 073 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 187.00 | 533 407.00 | 2 603 780.00 | 3 137 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 178 019.00 | | |
DH Report à nouveau | 21.00 | 2 232.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 880.00 | 79 295.00 | | 341 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 473.00 | 59 622.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 425 374.00 | 363 168.00 | | 425 374.00 |
DP Provisions pour risques | 72 305.00 | 185 738.00 | | 72 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 305.00 | 185 738.00 | | 72 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 040.00 | 180 160.00 | | 216 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 026.00 | 28 516.00 | | 94 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 864.00 | 337 995.00 | | 1 230 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 441.00 | 382 035.00 | | 372 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 624.00 | 9 116.00 | | 182 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 101.00 | 944 422.00 | | 2 106 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 780.00 | 1 493 328.00 | | 2 603 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 765 500.00 | | 3 765 500.00 | 3 765 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 500.00 | | 3 765 500.00 | 3 765 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 647.00 | 23 949.00 | | 154 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 149.00 | 19 195.00 | | 20 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 146.00 | 100 810.00 | | 108 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 942.00 | 143 954.00 | | 282 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 887.00 | 120 739.00 | | 181 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 887.00 | 174 462.00 | | 181 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 055.00 | -30 508.00 | | 101 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 602.00 | 25 991.00 | | 118 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 275.00 | 3 909 628.00 | | 4 116 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 396.00 | 3 830 333.00 | | 3 774 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 880.00 | 79 295.00 | | 341 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 738.00 | | 324 348.00 | 761 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 151.00 | | 1 063 935.00 | 22 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | | 1 059 477.00 | 22 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 280.00 | | 324 348.00 | 757 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 738.00 | | 113 433.00 | 185 738.00 |
6T Sur comptes clients | 12 170.00 | 8 246.00 | 12 170.00 | 12 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 170.00 | 8 246.00 | 12 170.00 | 12 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 909.00 | 8 246.00 | 125 604.00 | 197 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 864.00 | 1 230 864.00 | | 1 230 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 624.00 | 182 624.00 | | 182 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
VC Groupe et associés | 824 857.00 | | | 824 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 775.00 | 1 156 257.00 | 518.00 | 1 156 775.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 075.00 | 1 823 300.00 | 188 775.00 | 2 012 075.00 |