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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 002.00 | 13 039.00 | 7 963.00 | 21 002.00 |
AH Fonds commercial | 224 458.00 | 22 446.00 | 202 012.00 | 224 458.00 |
AP Constructions | 268 203.00 | 117 604.00 | 150 599.00 | 268 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 384.00 | 39 960.00 | 7 425.00 | 47 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 993.00 | 213 065.00 | 130 928.00 | 343 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 408.00 | 406 113.00 | 665 295.00 | 1 071 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 416.00 | 25 846.00 | 676 570.00 | 702 416.00 |
BZ Autres créances | 138 145.00 | | 138 145.00 | 138 145.00 |
CF Disponibilités | 479 993.00 | | 479 993.00 | 479 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 378.00 | 25 846.00 | 1 361 532.00 | 1 387 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 786.00 | 431 958.00 | 2 026 827.00 | 2 458 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 17 237.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 669 772.00 | 559 900.00 | | 669 772.00 |
DH Report à nouveau | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 809.00 | 122 636.00 | | 181 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 347.00 | 894 539.00 | | 1 046 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 135.00 | 196 397.00 | | 195 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 354.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 110.00 | 255 021.00 | | 331 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 970.00 | 426 195.00 | | 439 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 1 491.00 | | 4 819.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 5 606.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 480.00 | 885 064.00 | | 980 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 827.00 | 1 779 603.00 | | 2 026 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 101 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 054.00 | 160 122.00 | | 27 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 187.00 | 152 604.00 | | 16 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 867.00 | 7 518.00 | | 10 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 211.00 | 20 695.00 | | 51 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 809.00 | 122 636.00 | | 181 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 539.00 | | | 1 032 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 871.00 | | | 591 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 584.00 | | | 203 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 540.00 | 104 811.00 | 46 238.00 | 347 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 27 327.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 382.00 | 77 485.00 | 46 238.00 | 339 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 110.00 | 331 110.00 | | 331 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UP Prêts | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 135.00 | 69 562.00 | 125 574.00 | 195 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 977.00 | 860 918.00 | 66 058.00 | 926 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 445.00 | 854 872.00 | 125 574.00 | 980 445.00 |