| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 177.00 | 106 534.00 | 50 643.00 | 157 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 322.00 | 115 727.00 | 64 594.00 | 180 322.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675 096.00 | 2 338 353.00 | 1 336 743.00 | 3 675 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 083.00 | 31 490.00 | 99 592.00 | 131 083.00 |
BZ Autres créances | 704 253.00 | 223 577.00 | 480 676.00 | 704 253.00 |
CF Disponibilités | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 676.00 | 2 593 421.00 | 2 162 255.00 | 4 755 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 998.00 | 2 709 148.00 | 2 226 849.00 | 4 935 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 570.00 | | | 471 570.00 |
CU Autres participations | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DH Report à nouveau | -787 322.00 | -733 370.00 | | -787 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 719.00 | -53 952.00 | | -533 719.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 505.00 | -604 786.00 | | -1 138 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 999.00 | 2 004 881.00 | | 990 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 785.00 | 3 385 887.00 | | 1 619 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 165.00 | 1 367 239.00 | | 676 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 405.00 | 173 684.00 | | 76 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 355.00 | 6 931 694.00 | | 3 363 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 849.00 | 6 338 907.00 | | 2 226 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 517.00 | 5 008 314.00 | | 756 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 999.00 | 1 132 999.00 | | 990 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 506.00 | | 1 066 506.00 | 1 066 506.00 |
FG Production vendue services | 174 243.00 | | 174 243.00 | 174 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 749.00 | | 1 240 749.00 | 1 240 749.00 |
FM Production stockée | | | -673 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 40 800.00 | | 1 050 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | 41 866.00 | | 1 060 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 644.00 | 400 397.00 | | 19 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 757.00 | 44 150.00 | | 1 053 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 401.00 | 444 548.00 | | 1 073 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | -402 682.00 | | -13 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 477.00 | 141 669.00 | | -248 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 707.00 | 8 956 277.00 | | 1 670 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 425.00 | 9 010 229.00 | | 2 204 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 719.00 | -53 952.00 | | -533 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 451.00 | | | 1 409 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 008.00 | | | 995 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 828.00 | | | 400 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 670.00 | 10 490.00 | 189 433.00 | 294 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 967.00 | 226.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 703.00 | 10 264.00 | 189 433.00 | 285 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 338 353.00 | | | 2 338 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 577.00 | | | 223 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593 421.00 | | | 2 593 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593 421.00 | | | 2 593 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 165.00 | 676 165.00 | | 676 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VB T. V. A. | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
VC Groupe et associés | 320 101.00 | | | 320 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 999.00 | | 990 999.00 | 990 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 839.00 | | 1 615 839.00 | 1 615 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 373.00 | | | 868 373.00 |
VP Divers | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 677.00 | | | 227 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 218.00 | 989 218.00 | | 989 218.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 356.00 | 756 518.00 | 2 606 838.00 | 3 363 356.00 |