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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 2 834.00 | 1 979.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 993.00 | 190 657.00 | 36 335.00 | 226 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 862.00 | 193 492.00 | 1 124 370.00 | 1 317 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CF Disponibilités | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 870.00 | | 646 870.00 | 646 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 731.00 | 193 492.00 | 1 771 240.00 | 1 964 731.00 |
CU Autres participations | 1 045 910.00 | | 1 045 910.00 | 1 045 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 858 368.00 | 719 913.00 | | 858 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 879.00 | 138 453.00 | | 324 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 162.00 | 1 056 283.00 | | 1 381 162.00 |
DP Provisions pour risques | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 45 961.00 | | 21 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 516.00 | 95 308.00 | | 186 516.00 |
EA Autres dettes | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 034.00 | 175 290.00 | | 378 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 240.00 | 1 231 573.00 | | 1 771 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 701.00 | 175 290.00 | | 269 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 230.00 | | 753 230.00 | 753 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 230.00 | | 753 230.00 | 753 230.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 179.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 037.00 | 179.00 | | 60 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 037.00 | -179.00 | | -60 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 024.00 | 17 932.00 | | 43 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 504.00 | 683 686.00 | | 1 013 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 625.00 | 545 232.00 | | 688 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 879.00 | 138 453.00 | | 324 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 319.00 | | 288 623.00 | 1 054 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 080.00 | 1 086 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 080.00 | 1 317 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | 2 968.00 | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 338.00 | | 655.00 | 226 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 136.00 | | 285 000.00 | 826 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 323.00 | 18 169.00 | | 175 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 989.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 478.00 | 17 179.00 | | 173 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
UX Autres créances clients | 398 814.00 | | | 398 814.00 |
VB T. V. A. | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 980.00 | 435 834.00 | 40 146.00 | 475 980.00 |
VW T.V.A. | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 701.00 | 269 701.00 | | 269 701.00 |