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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 138 783.00 | 133 398.00 | 5 385.00 | 138 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 899.00 | 33 142.00 | 8 757.00 | 41 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 573.00 | 104 906.00 | 24 667.00 | 129 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 965.00 | 271 617.00 | 40 348.00 | 311 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 966.00 | 271 617.00 | 113 349.00 | 384 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -24 740.00 | -23 892.00 | | -24 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 456.00 | -848.00 | | -14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 58.00 | 14 513.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 838.00 | 89 863.00 | | 93 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 1 655.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 14 852.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 2 014.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 291.00 | 108 383.00 | | 113 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 349.00 | 122 897.00 | | 113 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 456.00 | -848.00 | | -14 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 677.00 | 16 940.00 | | 254 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 506.00 | 16 940.00 | | 254 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |