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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 271.00 | 19 978.00 | 4 293.00 | 24 271.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 668.00 | 177 943.00 | 38 725.00 | 216 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 806.00 | 357 723.00 | 35 083.00 | 392 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 602.00 | 555 644.00 | 134 958.00 | 690 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 217.00 | 36 391.00 | 255 826.00 | 292 217.00 |
BN En cours de production de biens | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 754.00 | 31 705.00 | 1 749 049.00 | 1 780 754.00 |
BZ Autres créances | 544 398.00 | | 544 398.00 | 544 398.00 |
CF Disponibilités | 815 296.00 | | 815 296.00 | 815 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 031.00 | 68 096.00 | 3 380 935.00 | 3 449 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 633.00 | 623 740.00 | 3 515 892.00 | 4 139 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 335 392.00 | 348 216.00 | | 335 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 87 176.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 828 434.00 | 896 162.00 | | 828 434.00 |
DP Provisions pour risques | 312 824.00 | 98 744.00 | | 312 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 824.00 | 98 744.00 | | 312 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 507.00 | 38 687.00 | | 39 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 264.00 | 52 673.00 | | 70 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 660.00 | 994 875.00 | | 1 260 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 745.00 | 941 960.00 | | 932 745.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 69 334.00 | | 4 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 466.00 | 20 387.00 | | 60 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 635.00 | 2 117 917.00 | | 2 374 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 892.00 | 3 112 823.00 | | 3 515 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 488.00 | 2 047 381.00 | | 2 289 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | 1 592.00 | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 025 820.00 | | 7 025 820.00 | 7 025 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 820.00 | | 7 025 820.00 | 7 025 820.00 |
FM Production stockée | | | -13 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 096.00 | |
GE Autres charges | | | 30 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 849 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 125.00 | 7 543.00 | | 79 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 792.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 291.00 | 8 335.00 | | 79 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 662.00 | 11 451.00 | | 44 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 080.00 | 64 000.00 | | 214 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 742.00 | 75 451.00 | | 258 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 451.00 | -67 116.00 | | -179 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -6 323.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 141 444.00 | 7 505 115.00 | | 7 141 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 173.00 | 7 417 938.00 | | 7 109 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 272.00 | 87 176.00 | | 32 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | 17 858.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 883.00 | | | 675 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 294.00 | | | 604 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 101.00 | 43 179.00 | 17 635.00 | 530 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | 5 247.00 | | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 370.00 | 37 932.00 | 17 635.00 | 515 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 744.00 | 214 080.00 | | 98 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 744.00 | 214 080.00 | | 98 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 660.00 | 1 260 660.00 | | 1 260 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780 754.00 | | | 1 780 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 647.00 | 23 764.00 | 14 883.00 | 38 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 487.00 | 2 295 732.00 | 71 755.00 | 2 367 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 371.00 | 2 289 488.00 | 14 883.00 | 2 304 371.00 |