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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 092.00 | 465.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
AP Constructions | 410 049.00 | 229 158.00 | 180 891.00 | 410 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 215.00 | 532 957.00 | 143 258.00 | 676 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 836.00 | 1 056 145.00 | 125 690.00 | 1 181 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 133.00 | | 134 133.00 | 134 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 752.00 | 1 823 353.00 | 957 398.00 | 2 780 752.00 |
BT Marchandises | 1 700 475.00 | 46 123.00 | 1 654 351.00 | 1 700 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 467.00 | 3 681.00 | 112 785.00 | 116 467.00 |
BZ Autres créances | 375 630.00 | | 375 630.00 | 375 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 747 053.00 | | 747 053.00 | 747 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 396.00 | 49 805.00 | 2 959 591.00 | 3 009 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 148.00 | 1 873 158.00 | 3 916 989.00 | 5 790 148.00 |
CU Autres participations | 132 208.00 | | 132 208.00 | 132 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 475 711.00 | | | 475 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
DL TOTAL (I) | 884 535.00 | | | 884 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 489.00 | | | 298 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 025.00 | | | 278 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 243.00 | | | 1 760 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 430.00 | | | 463 430.00 |
EA Autres dettes | 232 265.00 | | | 232 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 454.00 | | | 3 032 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 989.00 | | | 3 916 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 173.00 | | | 2 850 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 101 836.00 | 16 678.00 | 19 118 515.00 | 19 101 836.00 |
FG Production vendue services | 197 531.00 | | 197 531.00 | 197 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 299 367.00 | 16 678.00 | 19 316 046.00 | 19 299 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 404 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 759 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 051 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 779.00 | | | 71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 431 696.00 | | | 19 431 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 160 372.00 | | | 19 160 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 836.00 | | | 2 736 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 780 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 150.00 | | | 2 268 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 645.00 | 101 574.00 | 49 866.00 | 1 771 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 333.00 | | 4 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 886.00 | 101 241.00 | 49 866.00 | 1 766 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 244.00 | 1 760 244.00 | | 1 760 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 481.00 | 497 481.00 | | 497 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 154.00 | 95 872.00 | 182 262.00 | 278 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 436.00 | 561 303.00 | 134 134.00 | 695 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 455.00 | 2 850 173.00 | 182 282.00 | 3 032 455.00 |