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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 040.00 | 397 876.00 | 24 164.00 | 422 040.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 169.00 | 843 766.00 | 178 403.00 | 1 022 169.00 |
BF Prêts | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 054.00 | 3 326 106.00 | 1 235 947.00 | 4 562 054.00 |
BN En cours de production de biens | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 871.00 | 24 055.00 | 15 816.00 | 39 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 495.00 | 117 315.00 | 4 335 180.00 | 4 452 495.00 |
BZ Autres créances | 5 756 913.00 | | 5 756 913.00 | 5 756 913.00 |
CF Disponibilités | 1 241 537.00 | | 1 241 537.00 | 1 241 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 541.00 | | 114 541.00 | 114 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 662 131.00 | 141 370.00 | 11 520 761.00 | 11 662 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 224 185.00 | 3 467 476.00 | 12 756 709.00 | 16 224 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
CU Autres participations | 422 740.00 | | 422 740.00 | 422 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 411 205.00 | 2 084 464.00 | 326 741.00 | 2 411 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 594 026.00 | | | 2 594 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 803.00 | | | 1 700 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 025 523.00 | | | 6 025 523.00 |
DN Avances conditionnées | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DO TOTAL (II) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DP Provisions pour risques | 533 817.00 | | | 533 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 982.00 | | | 819 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 158.00 | | | 394 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 718.00 | | | 678 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 920.00 | | | 1 989 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 276.00 | | | 2 441 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 204.00 | | | 5 606 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 709.00 | | | 12 756 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 202 327.00 | | | 5 202 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 970.00 | | | 247 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 686 653.00 | | 10 686 653.00 | 10 686 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 686 653.00 | | 10 686 653.00 | 10 686 653.00 |
FM Production stockée | | | -455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 346.00 | | | -19 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 635.00 | | | 12 228 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 527 832.00 | | | 10 527 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 803.00 | | | 1 700 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 736.00 | 261 370.00 | | 3 064 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 575.00 | 90 191.00 | | 753 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
6T Sur comptes clients | 151 315.00 | | 34 000.00 | 151 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 142.00 | 202 065.00 | 231 856.00 | 991 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 166.00 | 681 166.00 | | 681 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 276.00 | 2 441 276.00 | | 2 441 276.00 |
UP Prêts | 158 491.00 | | | 158 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 970.00 | 247 970.00 | | 247 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 189.00 | 69 549.00 | 76 640.00 | 146 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562 115.00 | 10 323 949.00 | 238 165.00 | 10 562 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 204.00 | 5 519 600.00 | 86 604.00 | 5 606 204.00 |