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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 255 974.00 | 197 163.00 | 58 811.00 | 255 974.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 501.00 | 197 163.00 | 62 339.00 | 259 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
084 Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
110 Total général Actif | 295 108.00 | 197 163.00 | 97 946.00 | 295 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 453.00 | 238 008.00 | | 260 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
230 Autres produits | 641.00 | 473.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 917.00 | 238 481.00 | | 262 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 465.00 | 49 177.00 | | 42 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 339.00 | -32.00 | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 129 612.00 | 89 517.00 | | 129 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 1 836.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 548.00 | 79 081.00 | | 65 548.00 |
252 Charges sociales | 7 658.00 | 5 861.00 | | 7 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 496.00 | 9 471.00 | | 10 496.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 475.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 426.00 | 235 386.00 | | 259 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | 3 094.00 | | 3 491.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 678.00 | 240.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 185.00 | 418.00 | | 2 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 628.00 | 5 961.00 | | 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 819.00 | | | 240 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |