| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 128.00 | 777.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 339.00 | 29 444.00 | 1 895.00 | 31 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 549.00 | 101 889.00 | 72 660.00 | 174 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 744.00 | 131 461.00 | 113 283.00 | 244 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BN En cours de production de biens | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 710.00 | 7 836.00 | 89 874.00 | 97 710.00 |
BZ Autres créances | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 265.00 | 7 836.00 | 278 429.00 | 286 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 009.00 | 139 297.00 | 391 712.00 | 531 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 738.00 | 199 481.00 | | 202 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494.00 | 3 257.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 216 617.00 | 211 123.00 | | 216 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 55.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 244.00 | 7 576.00 | | 15 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 54 051.00 | | 111 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 763.00 | 20 863.00 | | 34 763.00 |
EA Autres dettes | | 5 329.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 096.00 | 88 401.00 | | 175 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 712.00 | 299 523.00 | | 391 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
FD Production vendue biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 664 956.00 | | 664 956.00 | 664 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 426.00 | | 693 426.00 | 693 426.00 |
FM Production stockée | | | -28 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 2.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 776.00 | 2.00 | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 231.00 | 827.00 | | 14 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -825.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 804.00 | 444 708.00 | | 692 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 310.00 | 441 450.00 | | 687 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494.00 | 3 257.00 | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 894.00 | | 52 459.00 | 387 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 560.00 | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 609.00 | 244 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 25 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 039.00 | 205 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | 25 205.00 | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 324.00 | | 13 603.00 | 362 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | 13 651.00 | 22 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 835.00 | 21 444.00 | 158 818.00 | 268 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 128.00 | 3 010.00 | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 825.00 | 21 316.00 | 155 808.00 | 265 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 1 935.00 | | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 901.00 | 1 935.00 | | 5 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 901.00 | 1 935.00 | | 5 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VC Groupe et associés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 907.00 | 194 139.00 | 22 768.00 | 216 907.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 852.00 | 159 852.00 | | 159 852.00 |