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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 11 033.00 | 1 429.00 | 12 462.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 26 720.00 | 9 074.00 | 17 646.00 | 26 720.00 |
AP Constructions | 343 220.00 | 341 725.00 | 1 495.00 | 343 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 420.00 | 130 379.00 | 5 041.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 659.00 | 64 304.00 | 21 356.00 | 85 659.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 076.00 | 556 514.00 | 160 562.00 | 717 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BN En cours de production de biens | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 507.00 | 2 153.00 | 169 354.00 | 171 507.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 369 589.00 | | 369 589.00 | 369 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 836.00 | 2 153.00 | 648 683.00 | 650 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 912.00 | 558 667.00 | 809 245.00 | 1 367 912.00 |
CU Autres participations | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 232 811.00 | 205 246.00 | | 232 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 172.00 | 49 580.00 | | 86 172.00 |
DL TOTAL (I) | 606 184.00 | 542 026.00 | | 606 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 678.00 | 243.00 | | 15 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 485.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 200.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 123 350.00 | | 95 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 696.00 | 87 552.00 | | 87 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 569.00 | 211 830.00 | | 200 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 245.00 | 753 856.00 | | 809 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 987.00 | | 30 567.00 | 686 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 717 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 591 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 223.00 | | 2 708.00 | 101 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 968.00 | | 25 528.00 | 565 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 795.00 | | 2 331.00 | 19 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 411.00 | 12 452.00 | 349.00 | 544 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 1 279.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 657.00 | 11 173.00 | 349.00 | 534 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 492.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 1 804.00 | 1 608.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | 1 804.00 | 1 608.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 4 296.00 | 1 608.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | 1 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 432.00 | 6 154.00 | 9 278.00 | 15 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VP Divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 148.00 | 197 148.00 | | 197 148.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 875.00 | 190 597.00 | 9 278.00 | 199 875.00 |