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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 966.00 | 44 281.00 | 6 685.00 | 50 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 594.00 | 57 902.00 | 127 692.00 | 185 594.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 565.00 | 7 738.00 | 168 827.00 | 176 565.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 183 670.00 | | 183 670.00 | 183 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 697.00 | 7 738.00 | 586 959.00 | 594 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 291.00 | 65 640.00 | 714 651.00 | 780 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 867.00 | | | 310 867.00 |
DH Report à nouveau | -52 206.00 | | | -52 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 485 701.00 | | | 485 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 950.00 | | | 228 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 651.00 | | | 714 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 122.00 | | | 228 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 527.00 | 2 728.00 | 850 255.00 | 847 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 527.00 | 2 728.00 | 850 255.00 | 847 527.00 |
FM Production stockée | | | -9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 210.00 | | | 870 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 170.00 | | | 863 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 994.00 | 7 974.00 | 13 066.00 | 62 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 373.00 | 7 974.00 | 13 066.00 | 49 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 481.00 | 3 550.00 | 23 293.00 | 27 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 481.00 | 3 550.00 | 23 293.00 | 27 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 481.00 | 3 550.00 | 23 293.00 | 27 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 222.00 | 201 822.00 | 9 400.00 | 211 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 122.00 | 228 122.00 | | 228 122.00 |