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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
AP Constructions | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 835.00 | 41 321.00 | 9 514.00 | 50 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 727.00 | 83 615.00 | 32 112.00 | 115 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
BZ Autres créances | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CF Disponibilités | 275 022.00 | | 275 022.00 | 275 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 323.00 | | 419 323.00 | 419 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 050.00 | 83 615.00 | 451 435.00 | 535 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 115 897.00 | 103 381.00 | | 115 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 704.00 | 112 515.00 | | 27 704.00 |
DL TOTAL (I) | 311 901.00 | 384 197.00 | | 311 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 13 834.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 401.00 | 116 632.00 | | 130 401.00 |
EA Autres dettes | | 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 325.00 | 131 191.00 | | 139 325.00 |
ED (V) | 209.00 | 148.00 | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 435.00 | 515 536.00 | | 451 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 002 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 060.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -10 059.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 45 683.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 823.00 | 1 139 256.00 | | 1 003 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 119.00 | 1 026 740.00 | | 976 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 704.00 | 112 516.00 | | 27 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 100.00 | 9 216.00 | | 11 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
UX Autres créances clients | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 899.00 | 144 301.00 | 22 598.00 | 166 899.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 325.00 | 139 325.00 | | 139 325.00 |