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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 077.00 | 83 513.00 | 564.00 | 84 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 222.00 | 325 634.00 | 59 588.00 | 385 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 587.00 | 410 522.00 | 100 065.00 | 510 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BT Marchandises | 909 527.00 | 22 622.00 | 886 905.00 | 909 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 418.00 | | 101 418.00 | 101 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 592.00 | 4 711.00 | 312 881.00 | 317 592.00 |
BZ Autres créances | 311 113.00 | | 311 113.00 | 311 113.00 |
CF Disponibilités | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 715.00 | 27 333.00 | 1 736 382.00 | 1 763 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 302.00 | 437 856.00 | 1 836 447.00 | 2 274 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 442 579.00 | 440 230.00 | | 442 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 2 350.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 487 604.00 | 484 503.00 | | 487 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 129.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 585.00 | 522 047.00 | | 553 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 900.00 | 53 915.00 | | 46 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 631.00 | 507 721.00 | | 587 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 573.00 | 167 876.00 | | 160 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 753.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 843.00 | 1 320 435.00 | | 1 348 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 447.00 | 1 804 937.00 | | 1 836 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 843.00 | 1 320 435.00 | | 1 348 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 655.00 | 3 746.00 | 5 985 401.00 | 5 981 655.00 |
FG Production vendue services | 1 018 419.00 | | 1 018 419.00 | 1 018 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 074.00 | 3 746.00 | 7 003 820.00 | 7 000 074.00 |
FM Production stockée | | | -7 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 526 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 955.00 | | | 139 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375.00 | 2 135.00 | | 20 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 593.00 | 2 135.00 | | 161 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 638.00 | -2 135.00 | | -21 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 700.00 | 6 471 384.00 | | 7 218 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 599.00 | 6 469 034.00 | | 7 215 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 2 350.00 | | 3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 069.00 | 13 820.00 | | 49 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 004.00 | | 234 868.00 | 584 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 109.00 | 142 176.00 | 510 587.00 | 166 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | 142 176.00 | 469 299.00 | 166 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 891.00 | | 234 693.00 | 542 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 737.00 | | 175.00 | 39 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 151 289.00 | | | 151 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176.00 | 31 304.00 | 958.00 | 380 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 800.00 | 31 304.00 | 958.00 | 378 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 477.00 | 22 622.00 | 25 477.00 | 25 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 189.00 | 22 622.00 | 25 477.00 | 30 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 189.00 | 22 622.00 | 25 477.00 | 30 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 622.00 | 25 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 585.00 | 533 585.00 | | 533 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 631.00 | 587 631.00 | | 587 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
UX Autres créances clients | 312 406.00 | | | 312 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 110.00 | | | 1 362 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 572.00 | | | 1 350 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 462.00 | 669 550.00 | 39 912.00 | 709 462.00 |
VW T.V.A. | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 943.00 | 1 301 943.00 | | 1 301 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |