| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 212.00 | 481.00 | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 25 134.00 | 24 336.00 | 798.00 | 25 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 224.00 | 66 783.00 | 20 442.00 | 87 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 888.00 | 62 315.00 | 14 572.00 | 76 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 101 113.00 | | 101 113.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 610.00 | 155 645.00 | 153 965.00 | 309 610.00 |
BT Marchandises | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 669.00 | 36 207.00 | 77 462.00 | 113 669.00 |
BZ Autres créances | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 115.00 | 36 207.00 | 559 908.00 | 596 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 725.00 | 191 852.00 | 713 873.00 | 905 725.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 574.00 | | | 365 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
DK Provisions réglementées | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 395 281.00 | | | 395 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 244.00 | | | 315 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 873.00 | | | 713 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 832.00 | | | 312 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 262.00 | | 614 262.00 | 614 262.00 |
FD Production vendue biens | -77 767.00 | | -77 767.00 | -77 767.00 |
FG Production vendue services | 353 147.00 | | 353 147.00 | 353 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 642.00 | | 889 642.00 | 889 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 764.00 | | | 926 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 923.00 | | | 905 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 800.00 | | 9 810.00 | 299 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 438.00 | | 9 807.00 | 179 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 423.00 | | 3.00 | 102 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 430.00 | 9 215.00 | | 146 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 272.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 491.00 | 8 943.00 | | 144 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | 340.00 | | 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 790.00 | 557.00 | | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 34 956.00 | 1 251.00 | | 34 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 956.00 | 1 251.00 | | 34 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 887.00 | 2 148.00 | | 37 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
UP Prêts | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VI Groupe et associés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 601.00 | 145 235.00 | 102 366.00 | 247 601.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 832.00 | 312 832.00 | | 312 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 871.00 | | | 179 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 988.00 | | | 175 988.00 |