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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 164.00 | 169 025.00 | 19 140.00 | 188 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 864.00 | 91 303.00 | 8 561.00 | 99 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 909.00 | 261 484.00 | 44 424.00 | 305 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 994.00 | 772.00 | 77 222.00 | 77 994.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
CF Disponibilités | 334 143.00 | | 334 143.00 | 334 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 671.00 | 772.00 | 672 899.00 | 673 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 580.00 | 262 256.00 | 717 323.00 | 979 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 431 984.00 | 439 690.00 | | 431 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 878.00 | -7 706.00 | | 31 878.00 |
DL TOTAL (I) | 504 562.00 | 472 684.00 | | 504 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401.00 | 8 378.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 82 675.00 | | 85 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 265.00 | 127 979.00 | | 96 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 070.00 | 11 025.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 761.00 | 231 391.00 | | 212 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 323.00 | 704 075.00 | | 717 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 761.00 | 227 497.00 | | 212 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 249.00 | | 1 552 249.00 | 1 552 249.00 |
FM Production stockée | | | 3 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 160.00 | 1 233 929.00 | | 1 566 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 283.00 | 1 241 635.00 | | 1 534 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 878.00 | -7 706.00 | | 31 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 176.00 | | 3 465.00 | 307 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 305 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 288 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 235.00 | | 3 465.00 | 289 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 195.00 | 16 960.00 | 4 671.00 | 249 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 039.00 | 16 960.00 | 4 671.00 | 248 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | | 6 171.00 | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | | 6 171.00 | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | | 6 171.00 | 6 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 264.00 | 105 541.00 | 16 723.00 | 122 264.00 |
VW T.V.A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 761.00 | 212 761.00 | | 212 761.00 |