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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
AN Terrains | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
AP Constructions | 160 578.00 | 124 467.00 | 36 112.00 | 160 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 872.00 | 151 765.00 | 55 107.00 | 206 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 966.00 | 467 920.00 | 272 046.00 | 739 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 067.00 | 744 151.00 | 402 916.00 | 1 147 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BT Marchandises | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 939.00 | 852.00 | 322 087.00 | 322 939.00 |
BZ Autres créances | 58 418.00 | | 58 418.00 | 58 418.00 |
CF Disponibilités | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 939.00 | 852.00 | 641 087.00 | 641 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 006.00 | 745 003.00 | 1 044 003.00 | 1 789 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 456 121.00 | 398 605.00 | | 456 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | 57 515.00 | | 37 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 592 322.00 | 555 880.00 | | 592 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 842.00 | 106 027.00 | | 216 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 614.00 | 26 866.00 | | 17 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 219 432.00 | | 110 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 330.00 | 157 461.00 | | 106 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 681.00 | 509 786.00 | | 451 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 003.00 | 1 065 667.00 | | 1 044 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 382.00 | 450 237.00 | | 319 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 699.00 | | 240 973.00 | 969 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 57 105.00 | 1 147 067.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 57 105.00 | 1 111 940.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 012.00 | | 240 533.00 | 935 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 440.00 | 1 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 264.00 | 101 993.00 | 57 105.00 | 699 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 264.00 | 101 993.00 | 57 105.00 | 699 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 894.00 | 110 894.00 | | 110 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 504.00 | 78 205.00 | 132 299.00 | 210 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 997.00 | 384 897.00 | 1 100.00 | 385 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 681.00 | 319 382.00 | 132 299.00 | 451 681.00 |