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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 974.00 | 131 473.00 | 28 502.00 | 159 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 709.00 | 649 966.00 | 126 743.00 | 776 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 748.00 | 820 678.00 | 354 071.00 | 1 174 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 205.00 | | 211 205.00 | 211 205.00 |
BN En cours de production de biens | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 693.00 | 162 216.00 | 2 246 477.00 | 2 408 693.00 |
BZ Autres créances | 710 726.00 | | 710 726.00 | 710 726.00 |
CF Disponibilités | 285 377.00 | | 285 377.00 | 285 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 111.00 | 162 216.00 | 3 543 895.00 | 3 706 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 860.00 | 982 894.00 | 3 897 966.00 | 4 880 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 116 250.00 | 157 908.00 | | 116 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 445.00 | -41 658.00 | | 198 445.00 |
DL TOTAL (I) | 644 694.00 | 446 250.00 | | 644 694.00 |
DP Provisions pour risques | 55 015.00 | 32 140.00 | | 55 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 877.00 | 102 845.00 | | 105 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 892.00 | 134 985.00 | | 160 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 082.00 | 184 667.00 | | 337 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 174.00 | 332 128.00 | | 97 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 220.00 | 1 155 936.00 | | 1 820 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 327.00 | 540 605.00 | | 728 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 3 909.00 | | 9 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 752.00 | 259 741.00 | | 98 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 380.00 | 2 478 500.00 | | 3 092 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 966.00 | 3 059 734.00 | | 3 897 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 041 542.00 | | 10 041 542.00 | 10 041 542.00 |
FM Production stockée | | | -14 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 778 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 575.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 883 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | 78 059.00 | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 18 282.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | 59 777.00 | | 13 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 017.00 | -94 739.00 | | 63 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 331.00 | 7 129 015.00 | | 10 155 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 886.00 | 7 170 673.00 | | 9 956 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 445.00 | -41 658.00 | | 198 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 694.00 | | 146 270.00 | 1 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 216.00 | 1 174 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 216.00 | 936 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 695.00 | | 145 204.00 | 881 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 402.00 | | 1 067.00 | 137 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 548.00 | 48 430.00 | 89 300.00 | 861 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 309.00 | 48 430.00 | 89 300.00 | 822 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 985.00 | 58 047.00 | 32 140.00 | 134 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 985.00 | 58 047.00 | 32 140.00 | 134 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 047.00 | 32 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 220.00 | 1 820 220.00 | | 1 820 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408 693.00 | | | 2 408 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 619.00 | 85 559.00 | 47 060.00 | 132 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 726.00 | | | 710 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 087.00 | 3 138 368.00 | 49 719.00 | 3 188 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 206.00 | 2 948 146.00 | 47 060.00 | 2 995 206.00 |