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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 559 485.00 | 78 846.00 | 480 639.00 | 559 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 436.00 | 41 965.00 | 18 471.00 | 60 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 828.00 | 101 407.00 | 85 421.00 | 186 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 690.00 | 233 388.00 | 886 302.00 | 1 119 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CF Disponibilités | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 994.00 | | 156 994.00 | 156 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 685.00 | 233 388.00 | 1 043 297.00 | 1 276 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 978.00 | 176 458.00 | | 275 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 401.00 | 99 520.00 | | 92 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | 165 000.00 | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 511 764.00 | 449 363.00 | | 511 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 819.00 | 228 626.00 | | 170 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 434.00 | 279 659.00 | | 236 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 2 239.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 40 230.00 | | 39 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 692.00 | 100 561.00 | | 84 692.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 532.00 | 655 816.00 | | 531 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 297.00 | 1 105 179.00 | | 1 043 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 099.00 | | 1 223 099.00 | 1 223 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 428.00 | 51 616.00 | | 30 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 428.00 | 47 057.00 | | 30 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | 27 899.00 | | 23 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 058.00 | 1 177 227.00 | | 1 256 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 657.00 | 1 077 707.00 | | 1 163 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 401.00 | 99 520.00 | | 92 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 963.00 | | 11 727.00 | 1 107 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 170.00 | | | 311 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 021.00 | | 11 727.00 | 795 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 149.00 | 58 239.00 | | 175 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 979.00 | 58 239.00 | | 163 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 819.00 | 61 384.00 | 109 435.00 | 170 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 769.00 | 35 769.00 | 1 000.00 | 36 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 959.00 | 421 524.00 | 109 435.00 | 530 959.00 |